独孤金圣：焦煤焦炭螺纹铁矿共振调整，棕榈豆油菜油弱势继续
中金在线特约 独孤金圣
|2023年9月19日周二，商品期货主力多数上涨，烧碱涨超5%，纯碱涨超3%，液化石油气(LPG)、甲醇涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超5%，豆二、菜籽油、豆粕跌超2%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.04%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.06%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.18%。国内期货主力合约资金流入方面，菜油2401流入4.16亿，热卷2401流入3.78亿，棉花2401流入3.67亿；资金流出方面，沪铜2310流出9.36亿，中证500 2310流出8.04亿，沪深300 2310流出7.5亿。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.15%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.06%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.56%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.82%。日内行情整体来看是涨跌参半，化工方面，烧碱，纯碱，LPG，甲醇，PP，塑料，PVC，玻璃，纸浆等今日强势上涨为主，特别是有的产品伴随着增仓，应该很多朋友能从分时图当中关注到，相对弱势一点的化工比如燃油，合成橡胶，相互，低硫燃油，橡胶，对二甲苯等等，其中碳酸锂的走势也是再次大跌破整数关口，未来走势能不能止跌还有待观察，今天黑色系方面铁矿相对弱势一些调整比较大，不过焦煤焦炭虽然收红，但是也是走了冲高回落的调整走势，螺纹热卷也备受跟随了，三大油脂方面也是表现的还是相对弱势棕榈，豆油，菜籽油都是震荡下跌，农副产品，豆二，豆粕，淀粉，玉米，菜粕，苹果，鸡蛋，等等都是收绿，今日强势一点的农产品就是花生和棉花，红枣，生猪了勉强收红。还是下面再看看我们常关注的一些产品。
重点数据关注：
20:30 加拿大8月CPI月率
20:30 美国8月营建许可总数
20:30 美国8月新屋开工总数年化
次日04:30 美国至9月15日当周API原油库存
09:15 中国至9月20日一/五年期贷款市场报价利率
待确定 中国至9月20日找钢网全国建材周度钢厂库存、社库、产量(万吨)
待确定 马来西亚9月1-20日SGS/Amspec/ITS马棕油出口量(吨)
14:00 马来西亚9月1-20日SPPOMA马棕油产量预估
具体相关产品操作思路：
棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10074手，空头持仓增加17555手，当日合计净空头持仓增加7481手。当前马印棕榈油处于增产周期，9月可能继续累库，10月后进入减产周期。棕榈油进入减产周期，厄尔尼诺对于棕榈油产量的影响，还未显现，国内四季度即将到来的消费旺季，但是当下国内油脂成交不尽如人意，基差弱势，技术面来看短期行情还是弱势运行为主，暂时支撑我们看前低72*0附近，上方压制关注74*0-75*0一线。
尿素2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加4295手，空头持仓增加1855手，当日合计净多头持仓增加2440手。国内尿素市场行情将继续以震荡为主，预计涨跌幅度都将偏窄，尽管出口政策的限制仍不利于新单成交，但内需近期相对偏强，局部地区复合肥工厂尿素原料采购以及区域农业市场的秋季需求都将对行情形成阶段性支撑。同时，尿素工厂及社会库存仍偏低，预计短期内国内尿素行情仍将稳中偏强运行。后市需关注复合肥工厂需求的持续时间、秋季农业备肥形势以及冬储进展等。暂时行情还是高位震荡格局，上方先关注23*0-23*0的压制，下方支撑关注22*0-21*0.
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少8392手，空头持仓减少18978手，当日合计净多头持仓增加10586手。目前供应端小幅调整，前期检修企业逐步复产，检修进入收尾阶段，纯碱供给恢复。下游需求维持，碱厂订单多维持到月底，提货紧张，目前产销基本平衡。企业订单支撑下，库存低位震荡。下游需求表现维稳，正常采购，有企业假期提前准备，市场对于后市走势看弱，采购相对谨慎，纯碱短期受节前补库影响偏强震荡，暂时技术面震荡上扬走势，支撑关注18*0附近一下，上方压制关注19*0-19*5附近。
螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加886手，空头持仓增加13164手，当日合计净空头持仓增加12278手。钢材出口大幅增长，在很大程度上缓解了国内供应压力。钢厂螺纹产量处于低位，库存持续下降，部分市场开始出现规格短缺现象，现货供需有所改善，需求回暖叠加成本上移，推动钢价震荡偏强运行，市场情绪乐观中仍需谨慎，一旦高价位资源成交不佳，钢价涨势将再度放缓。另外煤炭的调整可能对于整个黑色系行情有所影响，暂时上方压制关注38*0-38*0一线，下方支撑关注37*0-37*0
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少2622手，空头持仓减少1128手，当日合计净空头持仓增加1494手。本期澳巴铁矿石发运量小幅增加，但到港量明显下滑，将降低现货供应。贸易商报盘较为积极，报价坚挺，而钢厂方面询货积极性尚可。近期国内房地产利好政策频发，对矿价构成支撑，只是钢厂利润微薄亦将抑制矿价上行空间，前面我们关注的874-884的压制还是明显有效，暂时我们继续关注关注87*-87*的压制，下方支撑关注85*-84*-84*。
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